时间：2025-05-31 19:45:12 来源：网络整理 编辑：基金工具
发行费率为11.4%，略低于平均水平(12%)的0.6%。
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10月31日创金合信医药消费股票A净值下跌1.19%，今年来累计下跌13.63%2025-05-31 22:29
10月31日长安宏观策略混合A净值增长1.78%，近3个月累计上涨14.62%2025-05-31 22:18
10月31日摩根领先优选混合C净值增长0.19%，近3个月累计上涨0.54%2025-05-31 21:53
10月31日华泰紫金安恒平衡配置混合发起A净值下跌0.34%，近1个月累计下跌2.43%2025-05-31 21:36
10月31日兴全合宜混合(LOF)A净值下跌0.18%，近1个月累计下跌0.73%2025-05-31 21:24
10月31日富国匠心成长混合A净值增长0.06%，近3个月累计上涨14.11%2025-05-31 21:20
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10月31日农银策略精选混合净值下跌0.56%，近1个月累计下跌5.46%2025-05-31 21:03
10月31日银河服务混合C净值下跌1.24%，近6个月累计下跌5.4%2025-05-31 20:46
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10月31日红土创新智能制造混合型发起式A净值增长1.08%，近3个月累计上涨15.1%2025-05-31 22:42
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10月31日富国龙头优势混合A净值下跌0.90%，近1个月累计下跌5.97%2025-05-31 21:50
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10月31日汇添富科技创新混合C净值增长0.62%，近3个月累计上涨18.91%2025-05-31 21:36
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10月31日大摩数字经济混合A净值增长0.11%，今年来累计上涨57.97%2025-05-31 20:54
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